الهامش ليس الحد الأقصى للخسارة
قيمة الصفقة الكاملة مهمة بقدر المبلغ المحجوز لفتحها. افهم الفرق قبل قياس المخاطرة.
التعرّض مقابل المبلغ المودع
تسمح الرافعة بتعرّض أكبر من رأس المال المخصص للصفقة؛ لذلك تتضخم نسبة الربح أو الخسارة عليه. لا تجعل صغر الهامش المطلوب مقياسًا لصغر المخاطرة.
شروط الحساب مهمة
قد يستلزم نقص الهامش إيداعًا إضافيًا أو إغلاق مراكز. تختلف قواعد الأدوات والجهات والبلدان؛ راجع التكاليف وآلية التصفية وأي حماية من الرصيد السالب في عقدك.
فرّق بين أنواع المخاطر
تقلب السعر والسيولة وتكلفة التمويل مخاطر مختلفة. التوقع الصحيح للاتجاه لا يلغي احتمال خسارة بسبب التوقيت أو حجم التعرّض.